- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,590,996 | 1.0165 7,717,005 | 1.0166 7,717,006 | 34.86 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,462,910 | 1.3277 1,942,315 | 1.3314 1,947,718 | 8.80 |
| 3 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,240,544 | 1.0963 1,360,009 | 1.1435 1,418,562 | 6.41 |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 689,488 | 1.1501 793,026 | 1.1864 818,008 | 3.69 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 692,372 | 0.9489 657,028 | 0.9764 676,032 | 3.05 |
| 6 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 638,200 | 0.8934 570,226 | 0.9201 587,207 | 2.65 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 416,712 | 1.0336 430,718 | 1.0743 447,673 | 2.02 |
| 8 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 177,606 | 2.3523 417,783 | 2.3981 425,916 | 1.92 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 332,959 | 1.0949 364,567 | 1.0971 365,289 | 1.65 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,787 | 2.0193 25,821 | 2.0484 26,192 | 0.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.18% |
| 合計 | 65.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
