- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,672,373 | 1.0172 10,857,002 | 1.0172 10,855,937 | 60.05 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 161,777 | 1.5303 247,576 | 1.4957 241,969 | 1.34 |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,862 | 1.2255 220,435 | 1.2484 224,539 | 1.24 |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,659 | 1.0706 91,707 | 1.1110 95,167 | 0.53 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,269 | 1.0912 90,871 | 1.1078 92,245 | 0.51 |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 176,382 | 0.3804 67,104 | 0.4084 72,034 | 0.40 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,117 | 1.6716 58,702 | 1.7607 61,830 | 0.34 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,515 | 1.1277 51,328 | 1.1257 51,236 | 0.28 |
| 9 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,366 | 0.8751 49,326 | 0.9020 50,842 | 0.28 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,064 | 1.4928 4,574 | 1.5994 4,900 | 0.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.00% |
| 合計 | 65.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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