有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,634,859 | 1.3540 4,921,896 | 1.3685 4,974,304 | 23.25 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,274,805 | 1.0088 2,294,974 | 0.9804 2,230,218 | 10.42 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,713,788 | 1.1177 1,915,516 | 1.1085 1,899,733 | 8.88 |
| 4 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,097,439 | 0.7513 1,575,913 | 0.7248 1,520,223 | 7.11 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,677,116 | 0.8767 1,470,408 | 0.8586 1,439,971 | 6.73 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,051,295 | 0.9634 1,012,883 | 0.9440 992,422 | 4.64 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 412,615 | 2.3410 965,970 | 2.3532 970,965 | 4.54 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 707,783 | 1.0842 767,443 | 1.0848 767,802 | 3.59 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,072 | 2.2834 59,533 | 2.3430 61,086 | 0.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 69.44% |
| 合計 | 69.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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