有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,174,448 | 1.0177 7,301,775 | 1.0180 7,303,588 | 25.29 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,525,941 | 1.5233 3,847,902 | 1.5260 3,854,585 | 13.35 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,370,475 | 1.1871 1,626,957 | 1.1974 1,641,006 | 5.68 |
| 4 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,743,905 | 0.8315 1,450,098 | 0.8183 1,427,037 | 4.94 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,788,020 | 0.7181 1,284,003 | 0.7204 1,288,089 | 4.46 |
| 6 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,353,435 | 0.8826 1,194,603 | 0.8845 1,197,113 | 4.15 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 809,851 | 0.9877 799,936 | 1.0142 821,350 | 2.84 |
| 8 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 269,627 | 2.8292 762,835 | 2.9324 790,654 | 2.74 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 427,269 | 1.0034 428,752 | 0.9956 425,389 | 1.47 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,483 | 3.1162 45,133 | 3.2166 46,586 | 0.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.08% |
| 合計 | 65.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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