有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,847 | |
| 未収入金 | 79 | |
| 流動資産合計 | 4,231,390 | |
| 資産合計 | 4,231,390 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83 | |
| 未払委託者報酬 | 478 | |
| その他未払費用 | 9 | |
| 流動負債合計 | 570 | |
| 負債合計 | 570 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,160,024 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,796 | |
| 純資産合計 | 4,230,820 | |
| 負債純資産合計 | 4,231,390 | |
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