有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年11月20日現在) | 第6期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 576,886 | 134,105 |
| コール・ローン | 23,202,125 | 29,390,225 |
| 親投資信託受益証券 | 29,077,629,410 | 43,460,144,089 |
| 未収入金 | 48,127,721 | 175,097,114 |
| 流動資産合計 | 29,149,536,142 | 43,664,765,533 |
| 資産合計 | 29,149,536,142 | 43,664,765,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,509,380 | 174,528,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,740,776 | 4,187,989 |
| 未払委託者報酬 | 21,109,301 | 25,128,191 |
| その他未払費用 | 674,086 | 964,733 |
| 流動負債合計 | 72,033,543 | 204,809,779 |
| 負債合計 | 72,033,543 | 204,809,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,045,661,604 | 30,275,178,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,031,840,995 | 13,184,777,388 |
| 純資産合計 | 29,077,502,599 | 43,459,955,754 |
| 負債純資産合計 | 29,149,536,142 | 43,664,765,533 |
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