有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年11月21日現在) | 第3期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,800 | 69,107 |
| コール・ローン | 1,112,157 | 7,216,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,803,321 | 8,651,791,081 |
| 未収入金 | 3,824,205 | 8,614,146 |
| 流動資産合計 | 1,796,775,483 | 8,667,691,331 |
| 資産合計 | 1,796,775,483 | 8,667,691,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,791,746 | 8,453,319 |
| 未払受託者報酬 | 166,016 | 1,052,776 |
| 未払委託者報酬 | 996,403 | 6,316,819 |
| その他未払費用 | 52,497 | 245,057 |
| 流動負債合計 | 5,006,662 | 16,067,971 |
| 負債合計 | 5,006,662 | 16,067,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,913,772,790 | 7,495,546,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,003,969 | 1,156,076,438 |
| 純資産合計 | 1,791,768,821 | 8,651,623,360 |
| 負債純資産合計 | 1,796,775,483 | 8,667,691,331 |
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