有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年11月22日現在 | 第8期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 349,628 | 205,691 |
| コール・ローン | 52,853,294 | 73,041,025 |
| 親投資信託受益証券 | 80,297,053,107 | 102,475,827,983 |
| 未収入金 | 49,371,006 | 104,008,135 |
| 流動資産合計 | 80,399,627,035 | 102,653,082,834 |
| 資産合計 | 80,399,627,035 | 102,653,082,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,322,829 | 102,682,011 |
| 未払受託者報酬 | 7,663,197 | 10,524,231 |
| 未払委託者報酬 | 45,979,341 | 63,145,616 |
| その他未払費用 | 1,661,534 | 2,233,055 |
| 流動負債合計 | 103,626,901 | 178,584,913 |
| 負債合計 | 103,626,901 | 178,584,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,334,362,262 | 48,443,955,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,961,637,872 | 54,030,542,209 |
| (分配準備積立金) | 24,426,878,643 | 25,141,405,860 |
| 元本等合計 | 80,296,000,134 | 102,474,497,921 |
| 純資産合計 | 80,296,000,134 | 102,474,497,921 |
| 負債純資産合計 | 80,399,627,035 | 102,653,082,834 |
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