有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | 第2期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 35,800 | |
| コール・ローン | 464 | 1,112,157 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,847 | 1,791,803,321 | |
| 未収入金 | 79 | 3,824,205 | |
| 流動資産合計 | 4,231,390 | 1,796,775,483 | |
| 資産合計 | 4,231,390 | 1,796,775,483 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 3,791,746 | |
| 未払受託者報酬 | 83 | 166,016 | |
| 未払委託者報酬 | 478 | 996,403 | |
| その他未払費用 | 9 | 52,497 | |
| 流動負債合計 | 570 | 5,006,662 | |
| 負債合計 | 570 | 5,006,662 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,160,024 | 1,913,772,790 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,796 | △122,003,969 | |
| 純資産合計 | 4,230,820 | 1,791,768,821 | |
| 負債純資産合計 | 4,231,390 | 1,796,775,483 | |
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