有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年11月21日現在 | 第9期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,691 | 1,377,149 |
| コール・ローン | 73,041,025 | 65,128,012 |
| 親投資信託受益証券 | 102,475,827,983 | 146,334,581,177 |
| 未収入金 | 104,008,135 | 212,476,550 |
| 流動資産合計 | 102,653,082,834 | 146,613,562,888 |
| 資産合計 | 102,653,082,834 | 146,613,562,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,682,011 | 211,243,866 |
| 未払受託者報酬 | 10,524,231 | 14,444,709 |
| 未払委託者報酬 | 63,145,616 | 51,523,605 |
| その他未払費用 | 2,233,055 | 3,015,070 |
| 流動負債合計 | 178,584,913 | 280,227,250 |
| 負債合計 | 178,584,913 | 280,227,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,443,955,712 | 56,664,943,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,030,542,209 | 89,668,391,971 |
| (分配準備積立金) | 25,141,405,860 | 46,936,597,810 |
| 元本等合計 | 102,474,497,921 | 146,333,335,638 |
| 純資産合計 | 102,474,497,921 | 146,333,335,638 |
| 負債純資産合計 | 102,653,082,834 | 146,613,562,888 |
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