有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年11月20日現在 | 第10期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,377,149 | 2,727,854 |
| コール・ローン | 65,128,012 | 95,717,932 |
| 親投資信託受益証券 | 146,334,581,177 | 221,849,444,166 |
| 未収入金 | 212,476,550 | 183,857,600 |
| 流動資産合計 | 146,613,562,888 | 222,131,747,552 |
| 資産合計 | 146,613,562,888 | 222,131,747,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,243,866 | 180,812,206 |
| 未払受託者報酬 | 14,444,709 | 22,462,761 |
| 未払委託者報酬 | 51,523,605 | 78,507,463 |
| その他未払費用 | 3,015,070 | 1,123,048 |
| 流動負債合計 | 280,227,250 | 282,905,478 |
| 負債合計 | 280,227,250 | 282,905,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,664,943,667 | 64,921,063,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,668,391,971 | 156,927,778,764 |
| (分配準備積立金) | 46,936,597,810 | 89,606,232,035 |
| 元本等合計 | 146,333,335,638 | 221,848,842,074 |
| 純資産合計 | 146,333,335,638 | 221,848,842,074 |
| 負債純資産合計 | 146,613,562,888 | 222,131,747,552 |
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