有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年11月20日現在) | 第5期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,665,636 | 576,886 |
| コール・ローン | 9,273,930 | 23,202,125 |
| 親投資信託受益証券 | 18,237,640,000 | 29,077,629,410 |
| 未収入金 | 14,600,282 | 48,127,721 |
| 流動資産合計 | 18,268,179,848 | 29,149,536,142 |
| 資産合計 | 18,268,179,848 | 29,149,536,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,073,829 | 47,509,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,360 | 2,740,776 |
| 未払委託者報酬 | 14,402,242 | 21,109,301 |
| その他未払費用 | 465,624 | 674,086 |
| 流動負債合計 | 30,646,055 | 72,033,543 |
| 負債合計 | 30,646,055 | 72,033,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,527,867,028 | 22,045,661,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,709,666,765 | 7,031,840,995 |
| 純資産合計 | 18,237,533,793 | 29,077,502,599 |
| 負債純資産合計 | 18,268,179,848 | 29,149,536,142 |
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