有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年11月20日現在) | 第4期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,107 | 6,665,636 |
| コール・ローン | 7,216,997 | 9,273,930 |
| 親投資信託受益証券 | 8,651,791,081 | 18,237,640,000 |
| 未収入金 | 8,614,146 | 14,600,282 |
| 流動資産合計 | 8,667,691,331 | 18,268,179,848 |
| 資産合計 | 8,667,691,331 | 18,268,179,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,453,319 | 14,073,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,776 | 1,704,360 |
| 未払委託者報酬 | 6,316,819 | 14,402,242 |
| その他未払費用 | 245,057 | 465,624 |
| 流動負債合計 | 16,067,971 | 30,646,055 |
| 負債合計 | 16,067,971 | 30,646,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,495,546,922 | 15,527,867,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,156,076,438 | 2,709,666,765 |
| 純資産合計 | 8,651,623,360 | 18,237,533,793 |
| 負債純資産合計 | 8,667,691,331 | 18,268,179,848 |
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