有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年11月20日現在 | 第11期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,727,854 | 20,187,423 |
| コール・ローン | 95,717,932 | 100,999,116 |
| 親投資信託受益証券 | 221,849,444,166 | 276,745,182,728 |
| 未収入金 | 183,857,600 | 396,478,157 |
| 流動資産合計 | 222,131,747,552 | 277,262,847,424 |
| 資産合計 | 222,131,747,552 | 277,262,847,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,812,206 | 392,693,385 |
| 未払受託者報酬 | 22,462,761 | 27,661,055 |
| 未払委託者報酬 | 78,507,463 | 96,675,520 |
| その他未払費用 | 1,123,048 | 1,382,960 |
| 流動負債合計 | 282,905,478 | 518,412,920 |
| 負債合計 | 282,905,478 | 518,412,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,921,063,310 | 69,149,215,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,927,778,764 | 207,595,218,912 |
| (分配準備積立金) | 89,606,232,035 | 119,601,369,823 |
| 元本等合計 | 221,848,842,074 | 276,744,434,504 |
| 純資産合計 | 221,848,842,074 | 276,744,434,504 |
| 負債純資産合計 | 222,131,747,552 | 277,262,847,424 |
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