有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年11月20日現在 | 第7期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,105 | 349,628 |
| コール・ローン | 29,390,225 | 52,853,294 |
| 親投資信託受益証券 | 43,460,144,089 | 80,297,053,107 |
| 未収入金 | 175,097,114 | 49,371,006 |
| 流動資産合計 | 43,664,765,533 | 80,399,627,035 |
| 資産合計 | 43,664,765,533 | 80,399,627,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,528,866 | 48,322,829 |
| 未払受託者報酬 | 4,187,989 | 7,663,197 |
| 未払委託者報酬 | 25,128,191 | 45,979,341 |
| その他未払費用 | 964,733 | 1,661,534 |
| 流動負債合計 | 204,809,779 | 103,626,901 |
| 負債合計 | 204,809,779 | 103,626,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,275,178,366 | 39,334,362,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,184,777,388 | 40,961,637,872 |
| (分配準備積立金) | 6,505,852,694 | 24,426,878,643 |
| 元本等合計 | 43,459,955,754 | 80,296,000,134 |
| 純資産合計 | 43,459,955,754 | 80,296,000,134 |
| 負債純資産合計 | 43,664,765,533 | 80,399,627,035 |
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