有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,977,337,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,975,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,929,362,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,066,096,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,374 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,633,661,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,224,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,296,436,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,046,086,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,996 | 円 |
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