- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,900,482,435 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,955,055 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,883,527,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,665,855,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7391 | |
| (10,000口当たり) | (7,391 | ) |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,900,482,435 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,955,055 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,883,527,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,665,855,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7391 | |
| (10,000口当たり) | (7,391 | ) |
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