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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

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【提出】: 2017/10/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	14,120,405,036
Ⅱ 負債総額	27,833,676
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,092,571,360
Ⅳ 発行済口数	16,378,497,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8604 ( 1万口当たり 8,604	)

開示資料

決算

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