有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,080,757,376 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 56,322,814 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,024,434,562 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 19,855,714,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8574 ( 1万口当たり 8,574 | ) |
<参考>「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,343,170,937 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 62,319,624 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,280,851,313 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,487,038,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0361 ( 1万口当たり 20,361 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
