- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,062,481,601 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,508,400 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,054,973,201 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,179,997,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7685 | |
| (10,000口当たり) | (7,685 | ) |
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,062,481,601 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,508,400 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,054,973,201 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,179,997,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7685 | |
| (10,000口当たり) | (7,685 | ) |
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