有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,270,504,828 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 35,116,087 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,235,388,741 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,676,349,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8619 ( 1万口当たり 8,619 | ) |
<参考>「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,499,906,695 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,414,221 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,490,492,474 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,220,768,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1453 ( 1万口当たり 21,453 | ) |
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