- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/08-2023/01/10)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,627,085,658 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,443,401 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,608,642,257 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,674,196,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7619 | |
| (10,000口当たり) | (7,619 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,627,085,658 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,443,401 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,608,642,257 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,674,196,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7619 | |
| (10,000口当たり) | (7,619 | ) |
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