有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

【提出】
2019/10/07 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,614,741,645
Ⅱ 負債総額26,389,076
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,588,352,569
Ⅳ 発行済口数13,588,883,825口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7792
(10,000口当たり)(7,792)

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