有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)

【提出】
2018/04/06 9:36
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額13,426,997,427
Ⅱ 負 債 総 額24,218,367
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,402,779,060
Ⅳ 発 行 済 口 数15,774,592,679口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8496
( 1万口当たり 8,496		)

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