- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/10-2024/07/08)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,289,996,508 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,931,569 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,276,064,939 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,595,956,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262 | |
| (10,000口当たり) | (8,262 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,289,996,508 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,931,569 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,276,064,939 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,595,956,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262 | |
| (10,000口当たり) | (8,262 | ) |
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