有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

【提出】
2018/10/05 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,621,616,183
Ⅱ 負債総額32,721,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,588,894,774
Ⅳ 発行済口数14,829,925,023
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7815
(10,000口当たり)(7,815)

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