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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/10/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,621,616,183
Ⅱ 負債総額	32,721,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,588,894,774
Ⅳ 発行済口数	14,829,925,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7815
(10,000口当たり)	(7,815	)

開示資料

決算

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