有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	76,400	8,340.00	637,176,000	8,604.00	657,345,600	5.95
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	587,000	851.10	499,595,700	921.20	540,744,400	4.90
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	70,100	5,250.36	368,050,236	5,670.00	397,467,000	3.60
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	77,000	4,316.50	332,370,500	4,261.00	328,097,000	2.97
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	212,400	1,283.41	272,596,284	1,300.50	276,226,200	2.50
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	28,900	8,220.00	237,558,000	9,541.00	275,734,900	2.49
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	91,600	2,538.00	232,480,800	2,787.00	255,289,200	2.31
8	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	516,000	433.00	223,428,000	493.00	254,388,000	2.30
9	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	734,000	313.60	230,182,400	341.90	250,954,600	2.27
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	57,600	3,927.50	226,224,000	4,334.50	249,667,200	2.26
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	121,300	1,705.00	206,816,500	1,987.00	241,023,100	2.18
12	日本	株式	日本電産	電気機器	26,300	9,120.47	239,868,361	9,085.00	238,935,500	2.16
13	日本	株式	三井物産	卸売業	132,800	1,660.00	220,448,000	1,745.50	231,802,400	2.10
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	114,000	1,909.00	217,626,000	1,974.50	225,093,000	2.04
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	388,000	572.29	222,051,302	569.90	221,121,200	2.00
16	日本	株式	三井化学	化学	540,000	403.03	217,636,200	406.00	219,240,000	1.98
17	日本	株式	住友ベークライト	化学	378,000	552.00	208,656,000	580.00	219,240,000	1.98
18	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	265,100	792.60	210,118,260	823.60	218,336,360	1.97
19	日本	株式	商船三井	海運業	510,000	423.47	215,969,700	427.00	217,770,000	1.97
20	日本	株式	住友商事	卸売業	145,300	1,391.00	202,112,300	1,481.50	215,261,950	1.95
21	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	331,000	625.00	206,875,000	628.00	207,868,000	1.88
22	日本	株式	DMG森精機	機械	83,600	1,989.00	166,280,400	2,471.00	206,575,600	1.87
23	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	371,300	521.20	193,521,560	549.50	204,029,350	1.84
24	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	301,100	661.00	199,027,100	655.00	197,220,500	1.78
25	日本	株式	マツダ	輸送用機器	73,200	2,423.00	177,363,600	2,675.00	195,810,000	1.77
26	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	49,200	3,410.00	167,772,000	3,775.00	185,730,000	1.68
27	日本	株式	アマダホールディングス	機械	141,700	1,214.00	172,023,800	1,272.00	180,242,400	1.63
28	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	66,200	2,475.12	163,852,944	2,651.00	175,496,200	1.59
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	76,200	2,177.19	165,901,878	2,299.00	175,183,800	1.58
30	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	93,700	1,744.00	163,412,800	1,861.00	174,375,700	1.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.45
		化学	10.41
		医薬品	0.86
		石油・石炭製品	1.84
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	1.68
		鉄鋼	3.83
		非鉄金属	4.49
		金属製品	1.68
		機械	6.00
		電気機器	3.75
		輸送用機器	18.39
		精密機器	2.07
		電気・ガス業	1.44
		陸運業	0.61
		海運業	1.97
		情報・通信業	1.39
		卸売業	7.95
		小売業	1.34
		銀行業	14.92
		証券、商品先物取引業	1.97
		保険業	2.37
		その他金融業	3.82
		サービス業	1.59
合計			98.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。