有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/24 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	414,100	750.30	310,699,230	733.20	303,618,120	4.40
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,700	5,206.00	263,944,200	5,205.00	263,893,500	3.83
日本	株式	三菱商事	卸売業	78,800	3,055.00	240,734,000	3,027.00	238,527,600	3.46
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	62,100	3,785.00	235,048,500	3,767.00	233,930,700	3.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,500	4,691.00	218,131,500	4,550.00	211,575,000	3.07
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,900	5,110.00	203,889,000	5,172.00	206,362,800	2.99
日本	株式	日立製作所	電気機器	245,000	809.80	198,401,000	801.60	196,392,000	2.85
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	233,100	720.10	167,855,310	714.40	166,526,640	2.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	74,700	2,187.00	163,368,900	2,194.00	163,891,800	2.38
日本	株式	ダイキン工業	機械	12,700	12,615.00	160,210,500	12,805.00	162,623,500	2.36
日本	株式	パナソニック	電気機器	93,700	1,604.50	150,341,650	1,632.00	152,918,400	2.22
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	32,900	4,716.00	155,156,400	4,646.00	152,853,400	2.22
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	169,300	842.00	142,550,600	862.00	145,936,600	2.12
日本	株式	三井化学	化学	45,200	3,335.00	150,742,000	3,140.00	141,928,000	2.06
日本	株式	日本航空	空運業	30,700	4,311.00	132,347,700	4,310.00	132,317,000	1.92
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	28,100	4,458.00	125,269,800	4,590.00	128,979,000	1.87
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	53,900	2,431.00	131,030,900	2,385.00	128,551,500	1.86
日本	株式	オリックス	その他金融業	64,800	1,914.00	124,027,200	1,924.00	124,675,200	1.81
日本	株式	丸井グループ	小売業	54,800	2,236.00	122,532,800	2,275.00	124,670,000	1.81
日本	株式	三井物産	卸売業	62,400	1,955.50	122,023,200	1,976.50	123,333,600	1.79
日本	株式	イズミ	小売業	16,600	6,970.00	115,702,000	7,230.00	120,018,000	1.74
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,300	7,168.00	116,838,400	7,181.00	117,050,300	1.70
日本	株式	ニチレイ	食料品	36,100	3,125.00	112,812,500	3,165.00	114,256,500	1.66
日本	株式	第一三共	医薬品	28,500	3,728.00	106,248,000	3,750.00	106,875,000	1.55
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	34,900	2,958.00	103,234,200	2,978.00	103,932,200	1.51
日本	株式	東レ	繊維製品	101,600	1,023.50	103,987,600	1,022.00	103,835,200	1.51
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,200	8,218.00	100,259,600	8,501.00	103,712,200	1.50
日本	株式	スズキ	輸送用機器	17,400	5,844.00	101,685,600	5,891.00	102,503,400	1.49
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	54,500	1,885.50	102,759,750	1,859.00	101,315,500	1.47
日本	株式	マツダ	輸送用機器	66,400	1,509.50	100,230,800	1,521.50	101,027,600	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.96
	食料品	1.66
	繊維製品	1.51
	化学	4.69
	医薬品	4.32
	石油・石炭製品	2.42
	ゴム製品	1.44
	ガラス・土石製品	1.78
	鉄鋼	1.86
	非鉄金属	3.97
	機械	3.82
	電気機器	7.76
	輸送用機器	8.98
	電気・ガス業	1.51
	陸運業	1.25
	海運業	1.18
	空運業	1.92
	情報・通信業	5.33
	卸売業	8.42
	小売業	3.55
	銀行業	16.18
	保険業	7.22
	その他金融業	2.71
	不動産業	2.12
	サービス業	0.83
	小計	97.37
合計		97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

開示資料

決算