- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 414,100 | 750.30 | 310,699,230 | 733.20 | 303,618,120 | 4.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 50,700 | 5,206.00 | 263,944,200 | 5,205.00 | 263,893,500 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 78,800 | 3,055.00 | 240,734,000 | 3,027.00 | 238,527,600 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 62,100 | 3,785.00 | 235,048,500 | 3,767.00 | 233,930,700 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,500 | 4,691.00 | 218,131,500 | 4,550.00 | 211,575,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,900 | 5,110.00 | 203,889,000 | 5,172.00 | 206,362,800 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 245,000 | 809.80 | 198,401,000 | 801.60 | 196,392,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 233,100 | 720.10 | 167,855,310 | 714.40 | 166,526,640 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 74,700 | 2,187.00 | 163,368,900 | 2,194.00 | 163,891,800 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,700 | 12,615.00 | 160,210,500 | 12,805.00 | 162,623,500 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 93,700 | 1,604.50 | 150,341,650 | 1,632.00 | 152,918,400 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 32,900 | 4,716.00 | 155,156,400 | 4,646.00 | 152,853,400 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 169,300 | 842.00 | 142,550,600 | 862.00 | 145,936,600 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 45,200 | 3,335.00 | 150,742,000 | 3,140.00 | 141,928,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 30,700 | 4,311.00 | 132,347,700 | 4,310.00 | 132,317,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 28,100 | 4,458.00 | 125,269,800 | 4,590.00 | 128,979,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 53,900 | 2,431.00 | 131,030,900 | 2,385.00 | 128,551,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 64,800 | 1,914.00 | 124,027,200 | 1,924.00 | 124,675,200 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 54,800 | 2,236.00 | 122,532,800 | 2,275.00 | 124,670,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 62,400 | 1,955.50 | 122,023,200 | 1,976.50 | 123,333,600 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 16,600 | 6,970.00 | 115,702,000 | 7,230.00 | 120,018,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,300 | 7,168.00 | 116,838,400 | 7,181.00 | 117,050,300 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 36,100 | 3,125.00 | 112,812,500 | 3,165.00 | 114,256,500 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 28,500 | 3,728.00 | 106,248,000 | 3,750.00 | 106,875,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 34,900 | 2,958.00 | 103,234,200 | 2,978.00 | 103,932,200 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 101,600 | 1,023.50 | 103,987,600 | 1,022.00 | 103,835,200 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,200 | 8,218.00 | 100,259,600 | 8,501.00 | 103,712,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 17,400 | 5,844.00 | 101,685,600 | 5,891.00 | 102,503,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 54,500 | 1,885.50 | 102,759,750 | 1,859.00 | 101,315,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 66,400 | 1,509.50 | 100,230,800 | 1,521.50 | 101,027,600 | 1.47 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 0.96 |
| 食料品 | 1.66 | |
| 繊維製品 | 1.51 | |
| 化学 | 4.69 | |
| 医薬品 | 4.32 | |
| 石油・石炭製品 | 2.42 | |
| ゴム製品 | 1.44 | |
| ガラス・土石製品 | 1.78 | |
| 鉄鋼 | 1.86 | |
| 非鉄金属 | 3.97 | |
| 機械 | 3.82 | |
| 電気機器 | 7.76 | |
| 輸送用機器 | 8.98 | |
| 電気・ガス業 | 1.51 | |
| 陸運業 | 1.25 | |
| 海運業 | 1.18 | |
| 空運業 | 1.92 | |
| 情報・通信業 | 5.33 | |
| 卸売業 | 8.42 | |
| 小売業 | 3.55 | |
| 銀行業 | 16.18 | |
| 保険業 | 7.22 | |
| その他金融業 | 2.71 | |
| 不動産業 | 2.12 | |
| サービス業 | 0.83 | |
| 小計 | 97.37 | |
| 合計 | 97.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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