有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/24 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,500	12,321.17	375,795,749	12,830.00	391,315,000	6.67
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	91,500	4,084.97	373,774,868	4,149.00	379,633,500	6.47
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	79,000	4,450.07	351,555,814	4,492.00	354,868,000	6.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,800	5,635.22	263,728,549	5,549.00	259,693,200	4.43
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	43,200	5,210.63	225,099,293	5,243.00	226,497,600	3.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	79,000	2,688.93	212,426,117	2,720.00	214,880,000	3.66
日本	株式	オリックス	その他金融業	90,300	2,286.92	206,509,761	2,300.00	207,690,000	3.54
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	31,600	6,009.24	189,892,098	6,145.00	194,182,000	3.31
日本	株式	信越化学工業	化学	42,600	4,061.14	173,004,822	3,863.00	164,563,800	2.81
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	8,400	17,462.57	146,685,662	17,365.00	145,866,000	2.49
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	86,800	1,697.99	147,386,394	1,654.00	143,567,200	2.45
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	28,300	4,907.93	138,894,450	4,935.00	139,660,500	2.38
日本	株式	日立製作所	電気機器	17,000	7,697.66	130,860,299	7,485.00	127,245,000	2.17
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,300	16,760.30	122,350,236	16,845.00	122,968,500	2.10
日本	株式	電通グループ	サービス業	23,700	4,757.20	112,745,868	4,875.00	115,537,500	1.97
日本	株式	三井化学	化学	33,800	3,408.18	115,196,490	3,415.00	115,427,000	1.97
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	17,000	6,496.40	110,438,816	6,680.00	113,560,000	1.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	14,000	7,776.00	108,864,000	7,880.00	110,320,000	1.88
日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,500	20,778.97	93,505,387	21,020.00	94,590,000	1.61
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,700	1,801.48	91,335,420	1,857.00	94,149,900	1.61
日本	株式	三井不動産	不動産業	33,100	2,570.46	85,082,421	2,691.00	89,072,100	1.52
日本	株式	ニチレイ	食料品	31,100	2,733.49	85,011,784	2,794.00	86,893,400	1.48
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	17,000	4,997.62	84,959,655	5,050.00	85,850,000	1.46
日本	株式	豊田通商	卸売業	14,700	5,744.12	84,438,611	5,610.00	82,467,000	1.41
日本	株式	三菱電機	電気機器	48,600	1,682.97	81,792,384	1,679.00	81,599,400	1.39
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	109,200	666.28	72,758,372	674.70	73,677,240	1.26
日本	株式	富士電機	電気機器	13,500	5,098.29	68,826,915	5,450.00	73,575,000	1.25
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	17,000	4,327.37	73,565,420	4,320.00	73,440,000	1.25
日本	株式	マキタ	機械	19,200	3,187.65	61,202,970	3,820.00	73,344,000	1.25
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	23,700	2,894.35	68,596,238	2,975.00	70,507,500	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 4月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	3.82
	食料品	5.35
	化学	6.52
	医薬品	0.94
	石油・石炭製品	1.25
	ゴム製品	0.62
	ガラス・土石製品	1.46
	機械	4.57
	電気機器	15.80
	輸送用機器	3.72
	その他製品	0.75
	陸運業	3.22
	倉庫・運輸関連業	1.20
	情報・通信業	10.79
	卸売業	8.44
	小売業	7.47
	銀行業	5.69
	保険業	6.11
	その他金融業	4.63
	不動産業	1.94
	サービス業	3.53
	小計	97.84
合計		97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算