有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	614,200	703.62 709.20	432,163,738 435,590,640	― ―	4.42
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	76,500	4,103.70 4,124.00	313,933,569 315,486,000	― ―	3.20
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	64,600	4,775.03 4,769.00	308,467,224 308,077,400	― ―	3.13
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	49,900	6,003.98 6,035.00	299,598,715 301,146,500	― ―	3.06
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	88,500	3,190.88 3,232.00	282,393,622 286,032,000	― ―	2.90
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	30,800	8,339.79 8,442.00	256,865,586 260,013,600	― ―	2.64
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	134,200	1,893.70 1,896.00	254,135,576 254,443,200	― ―	2.58
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	52,400	4,695.31 4,692.00	246,034,386 245,860,800	― ―	2.49
日本	三菱商事	株式	卸売業	101,900	2,357.44 2,403.50	240,223,389 244,916,650	― ―	2.48
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	115,000	1,889.15 1,900.50	217,252,390 218,557,500	― ―	2.22
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	54,200	3,848.33 3,817.00	208,579,709 206,881,400	― ―	2.10
日本	日立製作所	株式	電気機器	325,000	597.40 615.10	194,157,624 199,907,500	― ―	2.03
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	123,000	1,541.83 1,576.00	189,645,979 193,848,000	― ―	1.97
日本	DMG森精機	株式	機械	102,600	1,716.00 1,838.00	176,061,600 188,578,800	― ―	1.91
日本	オリックス	株式	その他金融業	110,800	1,717.67 1,701.00	190,318,651 188,470,800	― ―	1.91
日本	新生銀行	株式	銀行業	897,000	207.22 208.00	185,883,340 186,576,000	― ―	1.89
日本	丸紅	株式	卸売業	269,600	664.63 686.40	179,185,448 185,053,440	― ―	1.88
日本	協和発酵キリン	株式	医薬品	95,200	1,891.45 1,912.00	180,066,763 182,022,400	― ―	1.85
日本	日本航空	株式	空運業	50,700	3,456.87 3,520.00	175,263,753 178,464,000	― ―	1.81
日本	マツダ	株式	輸送用機器	109,100	1,580.33 1,634.00	172,414,587 178,269,400	― ―	1.81
日本	四国電力	株式	電気・ガス業	130,900	1,292.62 1,339.00	169,204,413 175,275,100	― ―	1.78
日本	三菱UFJリース	株式	その他金融業	287,700	585.15 582.00	168,350,451 167,441,400	― ―	1.70
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	39,300	4,158.23 4,206.00	163,418,783 165,295,800	― ―	1.68
日本	ローム	株式	電気機器	21,100	7,828.59 7,820.00	165,183,377 165,002,000	― ―	1.67
日本	国際石油開発帝石	株式	鉱業	151,800	1,053.06 1,068.50	159,854,669 162,198,300	― ―	1.65
日本	DIC	株式	化学	40,700	3,859.96 3,965.00	157,100,625 161,375,500	― ―	1.64
日本	東急不動産ホールディングス	株式	不動産業	264,600	612.10 608.00	161,961,828 160,876,800	― ―	1.63
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	63,600	2,525.89 2,510.50	160,646,825 159,667,800	― ―	1.62
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	255,400	612.49 619.80	156,430,714 158,296,920	― ―	1.61
日本	三井物産	株式	卸売業	99,900	1,552.54 1,573.00	155,099,473 157,142,700	― ―	1.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	1.65
	繊維製品	1.39
	化学	7.91
	医薬品	2.39
	石油・石炭製品	0.92
	ガラス・土石製品	2.76
	鉄鋼	5.38
	非鉄金属	3.64
	機械	1.91
	電気機器	3.70
	輸送用機器	9.15
	電気・ガス業	3.19
	海運業	1.30
	空運業	1.81
	情報・通信業	7.31
	卸売業	7.92
	小売業	1.54
	銀行業	18.40
	保険業	6.75
	その他金融業	4.97
	不動産業	1.63
	サービス業	0.98
合 計		96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。