- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 43,600 | 5,179.00 | 225,804,400 | 5,381.00 | 234,611,600 | 6.84 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 100,000 | 1,752.00 | 175,200,000 | 1,757.50 | 175,750,000 | 5.12 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 32,000 | 5,289.00 | 169,248,000 | 5,230.00 | 167,360,000 | 4.88 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 44,000 | 3,767.00 | 165,748,000 | 3,802.00 | 167,288,000 | 4.88 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 45,500 | 3,430.00 | 156,065,000 | 3,408.00 | 155,064,000 | 4.52 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 102,000 | 1,205.50 | 122,961,000 | 1,151.50 | 117,453,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 17,100 | 6,052.00 | 103,489,200 | 6,032.00 | 103,147,200 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,800 | 11,700.00 | 102,960,000 | 10,900.00 | 95,920,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,400 | 16,180.00 | 87,372,000 | 17,405.00 | 93,987,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 26,500 | 3,460.00 | 91,690,000 | 3,440.00 | 91,160,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 67,000 | 1,307.00 | 87,569,000 | 1,339.00 | 89,713,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 71,100 | 1,215.00 | 86,386,500 | 1,255.00 | 89,230,500 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 42,600 | 2,011.00 | 85,668,600 | 2,054.00 | 87,500,400 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 15,000 | 5,370.00 | 80,550,000 | 5,510.00 | 82,650,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 25,000 | 3,292.00 | 82,300,000 | 3,235.00 | 80,875,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 16,000 | 4,520.00 | 72,320,000 | 4,699.00 | 75,184,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 15,200 | 4,150.00 | 63,080,000 | 4,390.00 | 66,728,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,600 | 19,155.00 | 68,958,000 | 18,450.00 | 66,420,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 15,000 | 4,467.00 | 67,005,000 | 4,377.00 | 65,655,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 51,000 | 1,106.00 | 56,406,000 | 1,106.00 | 56,406,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 22,000 | 2,515.00 | 55,330,000 | 2,530.00 | 55,660,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 39,000 | 1,368.00 | 53,352,000 | 1,409.00 | 54,951,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 40,800 | 1,260.00 | 51,408,000 | 1,247.00 | 50,877,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 17,500 | 2,778.50 | 48,623,750 | 2,755.00 | 48,212,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 47,400 | 1,017.00 | 48,205,800 | 1,006.00 | 47,684,400 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 11,000 | 4,090.00 | 44,990,000 | 4,290.00 | 47,190,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 11,100 | 4,316.00 | 47,907,600 | 4,147.00 | 46,031,700 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 1,800 | 22,050.00 | 39,690,000 | 21,980.00 | 39,564,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 8,500 | 4,615.00 | 39,227,500 | 4,545.00 | 38,632,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 11,400 | 3,340.00 | 38,076,000 | 3,360.00 | 38,304,000 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 8.32 |
| 食料品 | 0.60 | |
| 化学 | 10.92 | |
| 医薬品 | 1.86 | |
| ゴム製品 | 1.91 | |
| ガラス・土石製品 | 1.09 | |
| 鉄鋼 | 0.85 | |
| 非鉄金属 | 1.08 | |
| 金属製品 | 1.60 | |
| 機械 | 4.33 | |
| 電気機器 | 12.88 | |
| 輸送用機器 | 5.71 | |
| 陸運業 | 3.01 | |
| 海運業 | 3.32 | |
| 情報・通信業 | 4.97 | |
| 卸売業 | 5.87 | |
| 小売業 | 4.82 | |
| 銀行業 | 4.88 | |
| 保険業 | 7.49 | |
| その他金融業 | 9.45 | |
| 不動産業 | 1.33 | |
| サービス業 | 2.45 | |
| 小計 | 98.76 | |
| 合計 | 98.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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