有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	505,200	581.60 520.10	293,824,320 262,754,520	― ―	3.81
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	73,600	3,187.00 2,992.50	234,563,200 220,248,000	― ―	3.19
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	63,500	3,786.00 3,413.00	240,411,000 216,725,500	― ―	3.14
日本	ダイキン工業	株式	機械	20,000	9,131.00 8,884.00	182,620,000 177,680,000	― ―	2.58
日本	DMG森精機	株式	機械	132,800	1,343.00 1,275.00	178,350,400 169,320,000	― ―	2.45
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	45,700	3,988.00 3,689.00	182,251,600 168,587,300	― ―	2.44
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	483,000	382.50 344.60	184,747,500 166,441,800	― ―	2.41
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	971,000	182.80 167.80	177,498,800 162,933,800	― ―	2.36
日本	第一生命保険	株式	保険業	119,000	1,506.00 1,369.00	179,214,000 162,911,000	― ―	2.36
日本	住友不動産	株式	不動産業	49,000	3,568.00 3,245.00	174,832,000 159,005,000	― ―	2.30
日本	スズキ	株式	輸送用機器	51,700	3,148.00 3,075.00	162,751,600 158,977,500	― ―	2.30
日本	三菱商事	株式	卸売業	85,300	1,961.50 1,863.00	167,315,950 158,913,900	― ―	2.30
日本	マツダ	株式	輸送用機器	89,600	1,853.50 1,744.50	166,073,600 156,307,200	― ―	2.27
日本	オリックス	株式	その他金融業	96,400	1,675.50 1,586.50	161,518,200 152,938,600	― ―	2.22
日本	信越化学工業	株式	化学	24,500	6,279.00 6,203.00	153,835,500 151,973,500	― ―	2.20
日本	三井物産	株式	卸売業	112,300	1,391.00 1,341.50	156,209,300 150,650,450	― ―	2.18
日本	日立製作所	株式	電気機器	289,000	546.20 515.60	157,851,800 149,008,400	― ―	2.16
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・土石製品	66,000	2,335.00 2,251.00	154,110,000 148,566,000	― ―	2.15
日本	マブチモーター	株式	電気機器	26,300	5,600.00 5,620.00	147,280,000 147,806,000	― ―	2.14
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	402,000	372.00 353.00	149,544,000 141,906,000	― ―	2.06
日本	新生銀行	株式	銀行業	893,000	170.00 156.00	151,810,000 139,308,000	― ―	2.02
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	73,500	2,026.00 1,851.00	148,911,000 136,048,500	― ―	1.97
日本	川崎重工業	株式	輸送用機器	414,000	341.00 316.00	141,174,000 130,824,000	― ―	1.90
日本	住友商事	株式	卸売業	111,600	1,230.00 1,170.00	137,268,000 130,572,000	― ―	1.89
日本	東急不動産ホールディングス	株式	不動産業	171,600	818.00 758.00	140,368,800 130,072,800	― ―	1.89
日本	太平洋セメント	株式	ガラス・土石製品	444,000	309.00 292.00	137,196,000 129,648,000	― ―	1.88
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	81,000	1,849.50 1,579.50	149,809,500 127,939,500	― ―	1.85
日本	住友電気工業	株式	非鉄金属	93,400	1,409.50 1,345.00	131,647,300 125,623,000	― ―	1.82
日本	三菱UFJリース	株式	その他金融業	254,600	520.00 486.00	132,392,000 123,735,600	― ―	1.79
日本	神戸製鋼所	株式	鉄鋼	1,138,000	121.00 108.00	137,698,000 122,904,000	― ―	1.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	化学	7.25
	医薬品	0.93
	ガラス・土石製品	7.12
	鉄鋼	3.64
	非鉄金属	5.62
	金属製品	1.27
	機械	5.96
	電気機器	4.30
	輸送用機器	13.37
	陸運業	1.13
	海運業	1.31
	空運業	1.34
	情報・通信業	1.42
	卸売業	8.04
	小売業	1.74
	銀行業	14.25
	保険業	7.63
	その他金融業	4.01
	不動産業	4.19
	サービス業	2.11
合 計		96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。