- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 243,700 | 4,807.00 | 1,171,465,900 | 4,991.00 | 1,216,306,700 | 6.13 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 170,000 | 6,909.00 | 1,174,530,000 | 7,136.00 | 1,213,120,000 | 6.11 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 300,000 | 3,497.00 | 1,049,100,000 | 3,638.00 | 1,091,400,000 | 5.50 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 120,000 | 8,796.00 | 1,055,520,000 | 8,980.00 | 1,077,600,000 | 5.43 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,000,000 | 169.40 | 847,000,000 | 170.80 | 854,000,000 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 52,600 | 13,235.00 | 696,161,000 | 14,620.00 | 769,012,000 | 3.87 |
| 日本 | 株式 | 楽天銀行 | 銀行業 | 185,000 | 3,195.00 | 591,075,000 | 3,205.00 | 592,925,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 95,000 | 6,308.00 | 599,260,000 | 6,195.00 | 588,525,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 155,000 | 3,181.00 | 493,055,000 | 3,241.00 | 502,355,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 400,000 | 1,124.00 | 449,600,000 | 1,160.50 | 464,200,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 185,000 | 2,380.00 | 440,300,000 | 2,441.00 | 451,585,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 170,600 | 2,534.00 | 432,300,400 | 2,628.50 | 448,422,100 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 43,900 | 9,627.00 | 422,625,300 | 10,080.00 | 442,512,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 77,000 | 5,068.79 | 390,296,968 | 5,172.00 | 398,244,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 165,700 | 2,360.00 | 391,052,000 | 2,392.50 | 396,437,250 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 48,700 | 7,391.00 | 359,941,700 | 7,569.00 | 368,610,300 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 75,000 | 4,722.00 | 354,150,000 | 4,885.00 | 366,375,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 225,000 | 1,514.50 | 340,762,500 | 1,613.00 | 362,925,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 195,000 | 1,790.50 | 349,147,500 | 1,841.00 | 358,995,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 121,800 | 2,762.00 | 336,411,600 | 2,846.50 | 346,703,700 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 115,000 | 3,050.00 | 350,750,000 | 3,013.00 | 346,495,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 39,000 | 7,879.00 | 307,281,000 | 8,483.00 | 330,837,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 115,000 | 2,362.51 | 271,689,062 | 2,583.00 | 297,045,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 64,300 | 4,493.00 | 288,899,900 | 4,606.00 | 296,165,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 45,000 | 6,888.00 | 309,960,000 | 6,552.00 | 294,840,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 48,700 | 5,947.00 | 289,618,900 | 5,882.00 | 286,453,400 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 150,000 | 1,859.00 | 278,850,000 | 1,878.00 | 281,700,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 10,700 | 24,545.00 | 262,631,500 | 25,730.00 | 275,311,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 125,000 | 2,097.07 | 262,134,124 | 2,152.00 | 269,000,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 240,000 | 1,068.00 | 256,320,000 | 1,100.50 | 264,120,000 | 1.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 2.00 |
| 建設業 | 5.07 | |
| 化学 | 9.28 | |
| 医薬品 | 1.72 | |
| 石油・石炭製品 | 1.86 | |
| ガラス・土石製品 | 4.32 | |
| 鉄鋼 | 3.09 | |
| 非鉄金属 | 2.27 | |
| 金属製品 | 1.28 | |
| 機械 | 1.75 | |
| 電気機器 | 7.58 | |
| 輸送用機器 | 8.88 | |
| その他製品 | 1.49 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.00 | |
| 情報・通信業 | 7.73 | |
| 卸売業 | 11.59 | |
| 銀行業 | 8.41 | |
| 保険業 | 7.87 | |
| その他金融業 | 3.76 | |
| 不動産業 | 4.17 | |
| サービス業 | 2.04 | |
| 小計 | 97.17 | |
| 合計 | 97.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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