- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 53,000 | 3,789.00 | 200,817,000 | 3,847.00 | 203,891,000 | 6.20 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 45,500 | 3,939.00 | 179,224,500 | 3,932.00 | 178,906,000 | 5.44 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80,000 | 2,190.00 | 175,200,000 | 2,235.50 | 178,840,000 | 5.43 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,800 | 17,735.00 | 173,803,000 | 17,985.00 | 176,253,000 | 5.36 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 29,000 | 6,045.00 | 175,305,000 | 6,072.00 | 176,088,000 | 5.35 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 25,000 | 6,780.00 | 169,500,000 | 7,019.00 | 175,475,000 | 5.33 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 41,000 | 3,912.00 | 160,392,000 | 3,915.00 | 160,515,000 | 4.88 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 55,000 | 2,320.50 | 127,627,500 | 2,374.00 | 130,570,000 | 3.97 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 70,000 | 1,699.00 | 118,930,000 | 1,670.00 | 116,900,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,000 | 7,756.00 | 108,584,000 | 7,794.00 | 109,116,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 9,000 | 11,105.00 | 99,945,000 | 11,220.00 | 100,980,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 60,000 | 1,470.00 | 88,200,000 | 1,463.00 | 87,780,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 65,000 | 1,077.50 | 70,037,500 | 1,071.50 | 69,647,500 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 11,500 | 5,650.00 | 64,975,000 | 5,750.00 | 66,125,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 18,000 | 3,308.00 | 59,544,000 | 3,333.00 | 59,994,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 12,000 | 4,533.00 | 54,396,000 | 4,863.00 | 58,356,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 9,000 | 5,629.00 | 50,661,000 | 5,718.00 | 51,462,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 18,000 | 2,659.50 | 47,871,000 | 2,745.50 | 49,419,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 15,000 | 3,065.00 | 45,975,000 | 3,143.00 | 47,145,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 58,000 | 775.00 | 44,950,000 | 793.00 | 45,994,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 12,500 | 3,490.00 | 43,625,000 | 3,555.00 | 44,437,500 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 17,000 | 2,526.00 | 42,942,000 | 2,520.00 | 42,840,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 12,000 | 2,960.00 | 35,520,000 | 3,020.00 | 36,240,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 30,000 | 1,164.00 | 34,920,000 | 1,169.00 | 35,070,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 14,000 | 2,327.02 | 32,578,376 | 2,385.00 | 33,390,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 5,500 | 5,970.00 | 32,835,000 | 6,020.00 | 33,110,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 17,000 | 1,900.00 | 32,300,000 | 1,942.00 | 33,014,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 12,000 | 2,680.00 | 32,160,000 | 2,690.00 | 32,280,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 2,100 | 14,740.00 | 30,954,000 | 15,250.00 | 32,025,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 6,500 | 4,865.00 | 31,622,500 | 4,890.00 | 31,785,000 | 0.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 5.06 |
| 食料品 | 2.79 | |
| 化学 | 12.33 | |
| 医薬品 | 1.82 | |
| ゴム製品 | 0.80 | |
| ガラス・土石製品 | 1.43 | |
| 鉄鋼 | 0.32 | |
| 金属製品 | 0.58 | |
| 機械 | 2.58 | |
| 電気機器 | 16.86 | |
| 輸送用機器 | 7.13 | |
| 精密機器 | 0.62 | |
| 情報・通信業 | 7.82 | |
| 卸売業 | 5.44 | |
| 小売業 | 6.25 | |
| 銀行業 | 4.88 | |
| 保険業 | 8.88 | |
| その他金融業 | 7.81 | |
| 不動産業 | 1.70 | |
| サービス業 | 1.34 | |
| 小計 | 96.42 | |
| 合計 | 96.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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