- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 24,000 | 10,475.00 | 251,400,000 | 10,430.00 | 250,320,000 | 4.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 77,800 | 3,021.00 | 235,033,800 | 3,056.00 | 237,756,800 | 4.53 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 63,000 | 3,667.00 | 231,021,000 | 3,689.00 | 232,407,000 | 4.42 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37,000 | 5,608.00 | 207,496,000 | 5,602.00 | 207,274,000 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 95,000 | 2,000.50 | 190,047,500 | 2,000.00 | 190,000,000 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 70,000 | 2,573.50 | 180,145,000 | 2,567.00 | 179,690,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 35,000 | 5,163.00 | 180,705,000 | 5,065.00 | 177,275,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 65,000 | 2,749.00 | 178,685,000 | 2,718.00 | 176,670,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 320,000 | 549.80 | 175,936,000 | 540.70 | 173,024,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 37,500 | 4,030.00 | 151,125,000 | 4,021.00 | 150,787,500 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 32,000 | 4,614.00 | 147,648,000 | 4,616.00 | 147,712,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 85,000 | 1,560.50 | 132,642,500 | 1,571.50 | 133,577,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 32,000 | 4,173.00 | 133,536,000 | 4,112.00 | 131,584,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 65,000 | 1,809.00 | 117,585,000 | 1,807.00 | 117,455,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 22,500 | 4,848.00 | 109,080,000 | 4,829.00 | 108,652,500 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 1,021.52 | 102,152,630 | 1,048.00 | 104,800,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 12,000 | 8,230.00 | 98,760,000 | 8,150.00 | 97,800,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 55,000 | 1,756.00 | 96,580,000 | 1,733.00 | 95,315,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 15,000 | 5,970.00 | 89,550,000 | 5,960.00 | 89,400,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 37,500 | 2,433.00 | 91,237,500 | 2,373.00 | 88,987,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 80,000 | 1,100.00 | 88,000,000 | 1,102.00 | 88,160,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 50,000 | 1,687.50 | 84,375,000 | 1,683.00 | 84,150,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 28,000 | 2,947.00 | 82,516,000 | 2,917.00 | 81,676,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 20,000 | 4,015.00 | 80,300,000 | 4,065.00 | 81,300,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 38,000 | 2,084.00 | 79,192,000 | 2,084.00 | 79,192,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 34,000 | 2,319.00 | 78,846,000 | 2,291.00 | 77,894,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 14,000 | 5,175.00 | 72,450,000 | 5,481.00 | 76,734,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 17,500 | 4,197.00 | 73,447,500 | 4,161.00 | 72,817,500 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 25,000 | 2,777.50 | 69,437,500 | 2,827.00 | 70,675,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 10,000 | 6,830.00 | 68,300,000 | 6,700.00 | 67,000,000 | 1.28 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 5.12 |
| 食料品 | 2.68 | |
| 繊維製品 | 0.94 | |
| 化学 | 10.89 | |
| 医薬品 | 5.67 | |
| 石油・石炭製品 | 3.29 | |
| ゴム製品 | 0.92 | |
| ガラス・土石製品 | 1.93 | |
| 金属製品 | 3.68 | |
| 機械 | 2.89 | |
| 電気機器 | 9.67 | |
| 輸送用機器 | 8.67 | |
| その他製品 | 1.03 | |
| 電気・ガス業 | 1.35 | |
| 陸運業 | 3.18 | |
| 情報・通信業 | 3.81 | |
| 卸売業 | 8.14 | |
| 小売業 | 3.04 | |
| 銀行業 | 3.92 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.69 | |
| 保険業 | 5.33 | |
| その他金融業 | 2.54 | |
| 不動産業 | 4.97 | |
| サービス業 | 1.51 | |
| 小計 | 96.85 | |
| 合計 | 96.85 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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