- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,500 | 5,025.00 | 198,487,500 | 5,086.00 | 200,897,000 | 5.68 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,600 | 11,800.00 | 195,880,000 | 12,015.00 | 199,449,000 | 5.63 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 78,000 | 2,160.00 | 168,480,000 | 2,125.00 | 165,750,000 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 128,200 | 1,216.50 | 155,955,300 | 1,289.00 | 165,249,800 | 4.67 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 65,000 | 1,955.50 | 127,107,500 | 1,998.00 | 129,870,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 58,600 | 2,062.00 | 120,833,200 | 2,126.00 | 124,583,600 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 37,000 | 3,047.00 | 112,739,000 | 3,241.00 | 119,917,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 17,000 | 6,779.00 | 115,243,000 | 6,932.00 | 117,844,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 12,500 | 8,850.00 | 110,625,000 | 9,380.00 | 117,250,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 25,000 | 4,592.00 | 114,800,000 | 4,633.00 | 115,825,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 300,000 | 376.10 | 112,830,000 | 382.70 | 114,810,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 40,000 | 2,755.50 | 110,220,000 | 2,844.00 | 113,760,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 26,000 | 3,732.00 | 97,032,000 | 3,740.00 | 97,240,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 75,000 | 1,203.96 | 90,297,612 | 1,235.00 | 92,625,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,600 | 10,350.00 | 89,010,000 | 10,535.00 | 90,601,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 21,700 | 4,195.00 | 91,031,500 | 4,165.00 | 90,380,500 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35,000 | 2,522.00 | 88,270,000 | 2,443.00 | 85,505,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 60,800 | 1,307.50 | 79,496,000 | 1,340.50 | 81,502,400 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 83,800 | 836.00 | 70,056,800 | 871.00 | 72,989,800 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 50,000 | 1,194.00 | 59,700,000 | 1,292.00 | 64,600,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 19,000 | 3,070.00 | 58,330,000 | 3,260.00 | 61,940,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 45,000 | 1,298.00 | 58,410,000 | 1,347.00 | 60,615,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 10,000 | 6,020.00 | 60,200,000 | 5,880.00 | 58,800,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 40,000 | 1,346.58 | 53,863,503 | 1,403.00 | 56,120,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,200 | 46,840.00 | 56,208,000 | 44,650.00 | 53,580,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 19,000 | 2,680.00 | 50,920,000 | 2,718.50 | 51,651,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 60,000 | 802.00 | 48,120,000 | 846.00 | 50,760,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,600 | 7,487.00 | 49,414,200 | 7,382.00 | 48,721,200 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 15,000 | 2,939.00 | 44,085,000 | 3,110.00 | 46,650,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 60,000 | 748.30 | 44,898,000 | 765.00 | 45,900,000 | 1.30 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.16 |
| 食料品 | 2.75 | |
| 化学 | 10.45 | |
| 医薬品 | 3.54 | |
| 石油・石炭製品 | 3.24 | |
| ガラス・土石製品 | 0.85 | |
| 非鉄金属 | 1.46 | |
| 金属製品 | 2.34 | |
| 機械 | 6.20 | |
| 電気機器 | 19.68 | |
| 輸送用機器 | 3.70 | |
| 精密機器 | 1.12 | |
| その他製品 | 2.16 | |
| 情報・通信業 | 5.69 | |
| 卸売業 | 6.83 | |
| 小売業 | 1.83 | |
| 銀行業 | 3.21 | |
| 保険業 | 5.68 | |
| その他金融業 | 8.12 | |
| 不動産業 | 4.88 | |
| 小計 | 97.87 | |
| 合計 | 97.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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