- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 510,000 | 2,788.36 | 1,422,068,417 | 2,817.00 | 1,436,670,000 | 6.95 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 260,000 | 3,103.00 | 806,780,000 | 3,203.00 | 832,780,000 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 460,000 | 1,519.50 | 698,970,000 | 1,535.00 | 706,100,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 215,000 | 3,188.00 | 685,420,000 | 3,113.00 | 669,295,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 260,000 | 2,491.50 | 647,790,000 | 2,553.00 | 663,780,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 90,000 | 7,164.83 | 644,834,790 | 7,202.00 | 648,180,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 130,000 | 4,676.00 | 607,880,000 | 4,843.00 | 629,590,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 60,000 | 10,060.13 | 603,608,285 | 10,190.00 | 611,400,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 13,000 | 35,470.00 | 461,110,000 | 37,560.00 | 488,280,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 90,000 | 5,446.00 | 490,140,000 | 5,327.00 | 479,430,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 240,000 | 1,926.00 | 462,240,000 | 1,938.00 | 465,120,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 255,000 | 1,775.41 | 452,731,982 | 1,748.50 | 445,867,500 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 2,900,000 | 151.20 | 438,480,000 | 152.50 | 442,250,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 52,500 | 8,233.00 | 432,232,500 | 8,411.00 | 441,577,500 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 80,000 | 5,404.00 | 432,320,000 | 5,512.00 | 440,960,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 70,000 | 6,205.00 | 434,350,000 | 6,101.00 | 427,070,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 145,000 | 2,750.00 | 398,750,790 | 2,890.50 | 419,122,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 220,000 | 1,905.50 | 419,210,000 | 1,895.00 | 416,900,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 125,000 | 3,307.00 | 413,375,000 | 3,274.00 | 409,250,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 40,000 | 10,805.00 | 432,200,000 | 10,230.00 | 409,200,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 77,000 | 5,844.00 | 449,988,000 | 5,219.00 | 401,863,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 63,000 | 6,235.00 | 392,805,000 | 6,317.00 | 397,971,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 225,000 | 1,679.00 | 377,775,000 | 1,750.00 | 393,750,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 楽天銀行 | 銀行業 | 58,000 | 6,132.00 | 355,656,000 | 6,305.00 | 365,690,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 50,000 | 6,985.96 | 349,298,095 | 7,246.00 | 362,300,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 95,000 | 3,433.01 | 326,135,979 | 3,589.00 | 340,955,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 110,000 | 3,136.24 | 344,986,541 | 3,097.00 | 340,670,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 215,000 | 1,572.00 | 337,980,000 | 1,531.50 | 329,272,500 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 125,000 | 2,604.00 | 325,500,000 | 2,629.00 | 328,625,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 150,000 | 2,125.00 | 318,750,000 | 2,152.00 | 322,800,000 | 1.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.50 |
| 建設業 | 4.31 | |
| 化学 | 10.49 | |
| 医薬品 | 1.53 | |
| 石油・石炭製品 | 0.87 | |
| ガラス・土石製品 | 4.77 | |
| 鉄鋼 | 1.27 | |
| 非鉄金属 | 4.24 | |
| 機械 | 9.95 | |
| 電気機器 | 16.05 | |
| 輸送用機器 | 3.23 | |
| その他製品 | 0.29 | |
| 電気・ガス業 | 0.52 | |
| 陸運業 | 0.74 | |
| 海運業 | 1.00 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 2.86 | |
| 情報・通信業 | 4.30 | |
| 卸売業 | 8.80 | |
| 小売業 | 1.98 | |
| 銀行業 | 11.98 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.07 | |
| 保険業 | 3.87 | |
| 不動産業 | 3.05 | |
| 小計 | 97.66 | |
| 合計 | 97.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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