有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
好配当優良株ジャパン・オープン
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,084,908,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,255,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,013,653,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,948,069,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,603 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ジャパン株式インカム マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,315,491,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,315,491,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,657,492,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,239 | 円 |
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