有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
好配当優良株ジャパン・オープン
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,040,931,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,063,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,031,868,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,041,311,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,751 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ジャパン株式インカム マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,731,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,222,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,306,508,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,725,750,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,799 | 円 |
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