- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,256,760,086 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 61,707,214 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,195,052,872 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,384,521,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3077 ( 1万口当たり 23,077 | ) |
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,256,760,086 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 61,707,214 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,195,052,872 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,384,521,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3077 ( 1万口当たり 23,077 | ) |
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