- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2023/10/25)
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,794,888,681 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,934,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,733,953,720 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,738,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8969 | |
| (10,000口当たり) | (28,969 | ) |
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,794,888,681 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,934,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,733,953,720 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,738,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8969 | |
| (10,000口当たり) | (28,969 | ) |
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