有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,460,053,808 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,205,300 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,448,848,508 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,683,154,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0490 ( 1万口当たり 20,490 | ) |
<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,382,957,230 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 181 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,382,957,049 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,760,614,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7245 ( 1万口当たり 17,245 | ) |
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