有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,608,510,971 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 77,261,105 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,531,249,866 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,051,512,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7213 ( 1万口当たり 17,213 | ) |
<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,926,703,479 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 95,651,076 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,831,052,403 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,733,136,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4017 ( 1万口当たり 14,017 | ) |
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