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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

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【提出】: 2019/01/24 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,564,642,262
Ⅱ 負債総額	9,099,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,555,543,092
Ⅳ 発行済口数	1,184,628,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1573
(10,000口当たり)	(21,573	)

開示資料

決算

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