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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,012,132,361
Ⅱ 負債総額	16,475,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,995,656,495
Ⅳ 発行済口数	1,277,668,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3446
(10,000口当たり)	(23,446	)

開示資料

決算

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