- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/26-2025/10/27)
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,165,152,453 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,170,291 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,153,982,162 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,902,224,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2866 | |
| (10,000口当たり) | (42,866 | ) |
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,165,152,453 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,170,291 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,153,982,162 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,902,224,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2866 | |
| (10,000口当たり) | (42,866 | ) |
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