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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

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【提出】: 2020/01/24 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,829,966,055
Ⅱ 負債総額	66,736,872
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,763,229,183
Ⅳ 発行済口数	1,312,942,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1046
(10,000口当たり)	(21,046	)

開示資料

決算

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