有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,290,588,955 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 86,260,365 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,204,328,590 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,745,998,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8352 ( 1万口当たり 18,352 | ) |
<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,569,039,468 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 85,275,360 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,483,764,108 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,291,415,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5204 ( 1万口当たり 15,204 | ) |
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