有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,196,847,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,657,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,112,190,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,513,267,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,859 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,335,161,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,959,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,972,202,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,175,078,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,210 | 円 |
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