有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 38,129,891,729 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 234,458,070 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,895,433,659 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 40,133,772,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9442 ( 1万口当たり 9,442 | ) |
<参考>「日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 37,743,112,531 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,743,112,531 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 29,589,427,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2756 ( 1万口当たり 12,756 | ) |
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